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对于公募基金的运作,信息披露是必须的,这些信息披露文件主要包括基金净值公告、基金定期公告以及基金上市交易公告书。

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基金的季度报告的内容主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等。

那么,在财富管理机构嘉丰瑞德的理财师David看来,基金的信息披露公告,你是需要了解的。

在披露的时间上,季报是季度结束之日起的15个工作日内披露;半年报是上半年结束之日起60日内披露。而基金的年度报告,是基金在存续期的信息披露中信息量最大的文件。

此外,基金的持仓组合,也要披露期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细、还有如果持有债券的,债券前5名的债券明细,以及投资组合重大变动的披露等等。

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每个季度结束之日起15个工作日内,基金管理人应当完成基金季度报告并公开披露,不过基金合同生效不足2个月的,可不编制当期季度、

比如像余额宝投资的天弘基金,它是一种货币基金,其份额净值保持1元不变,其只需要披露收益公告,包括每万分基金收益和最近7日年化收益率。

与季报的披露不同,年报的披露包含有最近3个会计年度的主要会计数据和财务指标,并且要经过审计。

此外货币市场基金还有个偏离度的公告,当偏离度达到或超过0。5%时,基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事进行临时报告。

随着人们理财意识的增长,越来越多的人开始选择配置基金,而不是直接盲目的去投资股票,跟众多机构和散户博弈。

开放式基金放开申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值,放开申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累积净值。

重大变动包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细。此外还有一些基金临时做的信息披露。

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